Futures Og Opsjoner Trading Definition

FORBRYTNING Futures Futures-markedene er preget av muligheten til å bruke svært høy innflytelse i forhold til aksjemarkeder. Futures kan brukes til å hedge eller spekulere på prisbevegelsen til den underliggende eiendelen. For eksempel kan en produsent av mais bruke futures til å låse i en viss pris og redusere risiko, eller noen kan spekulere på prisbevegelsen av mais ved å gå lang eller kort ved bruk av futures. Den primære forskjellen mellom opsjoner og futures er at opsjonene gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen ved utløp, mens innehaveren av en futureskontrakt er forpliktet til å oppfylle vilkårene i kontrakten. I virkeligheten er den faktiske leveringsfrekvensen for de underliggende varene som er spesifisert i terminkontrakter, svært lave, da sikrings - eller spekulerende fordeler av kontraktene kan være i stor grad uten å faktisk holde kontrakten til utløpet og levere det gode. For eksempel, hvis du var lengre i en futures-kontrakt, kan du gå kort i samme type kontrakt for å kompensere for posisjonen din. Dette tjener til å avslutte din posisjon, som om å selge en aksje i aksjemarkedene lukker en handel. Futures Spekulasjoner Futures kontrakter brukes til å håndtere potensielle bevegelser i prisene på de underliggende eiendelene. Hvis markedsdeltakere forventer en økning i prisen på en underliggende eiendel i fremtiden, kan de potensielt få ved å kjøpe eiendelen i en futureskontrakt og selge den senere til en høyere pris på spotmarkedet eller dra nytte av den gunstige prisforskjellen gjennom kontanter bosetting. Imidlertid kan de også miste om en eiendomspris slutt blir lavere enn kjøpesummen spesifisert i futures kontrakten. Omvendt, hvis prisen på en underliggende eiendel forventes å falle, kan noen selge eiendelen i en futureskontrakt og kjøpe den tilbake senere til en lavere pris på stedet. Futures Hedging Formålet med sikring er ikke å oppnå gunstige prisbevegelser, men hindre tap fra potensielt ugunstige prisendringer og i prosessen, opprettholde et forhåndsbestemt finansielt resultat som tillatt under dagens markedspris. For å sikre seg, er noen i virksomheten å faktisk bruke eller produsere den underliggende eiendelen i en futureskontrakt. Når det er gevinsten fra futureskontrakten, er det alltid et tap fra spotmarkedet, eller omvendt. Med en slik gevinst og tap motvirker hverandre, sikrer sikringen effektivt i akseptabel, nåværende markedspris. Hva er Futures Definisjon og eksempler Oppdatert 02 august 2016 Futures er et populært marked for daghandel. Futures kontrakter er hvor mange forskjellige varer, valutaer og indekser som handles, og tilbyr handelsfolk et bredt spekter av produkter til handel. Futures har ikke dagens handelsbegrensninger som aksjemarkedet - et annet populært marked for daghandel. Traders kan kjøpe, selge eller selge en futureskontrakt når markedet er åpent. Fremtidshandlere trenger heller ikke å ha 25 000 i sin konto for dagstransaksjon - kapitalkravet for daghandel aksjer i USA. Her er hva futures kontrakter, hvordan de fungerer, og hva du trenger for å begynne å handle dem. Hva er Futures Futures markeder handel futures kontrakter. En futureskontrakt er en avtale mellom en kjøper og en selger av kontrakten om at noen eiendeler - for eksempel en vare, valuta eller indeks - vil brastsold til en bestemt pris på en bestemt dag i fremtiden (utløpsdato). For eksempel, hvis noen kjøper en juli råolje futures kontrakt (CL). de sier at de vil kjøpe 1000 fat olje fra selgeren til den prisen de betaler for futures-kontrakten, kommer juli utløpet. Selgeren godtar å selge kjøperen 1000 fat olje til avtalt pris. Daghandlere danner ikke futureskontrakter med hensikt å faktisk ta i bruk (hvis de kjøper) eller distribuere (hvis de selger) de fysiske fatene av olje. Snarere gjør daghandlere penger på prisfluktuasjonene som oppstår etter å ha tatt en handel. For eksempel, hvis en daghandler kjøper en naturgass futures kontrakt (NG) på 2.065, og selger den senere på dagen for 2.105, har de gjort en fortjeneste. Prisen på en futureskontrakt beveger seg konstant som nye kjøp og salgstransaksjoner oppstår. Futures kontrakter handles av både daghandlere og langsiktige handelsmenn, samt av ikke-forhandlere med interesse for den underliggende varen. For eksempel kan en kornboer selge en terminkontrakt for å sikre at han mottar en viss pris for kornet hans, eller en husdyrboer kan kjøpe en futureskontrakt for å sikre at hun kan kjøpe vinterforsyningen til en viss pris. Uansett er både kjøper og selger av en terminkontrakt forpliktet til å oppfylle kontraktskravene ved utløpet av kontraktsperioden. Daghandlere er ikke så opptatt av disse forpliktelsene fordi de ikke holder futures kontraktsposisjonen til den utløper. Alt de trenger å gjøre for å realisere en fortjeneste eller tap på deres posisjon er å gjøre en motregningshandel. For eksempel, hvis de kjøper 5 terminkontrakter, må de selge disse 5 terminskontrakter før utløpet. Populære Futures Markets and Symbols Populære indeks futures kontrakter inkluderer: Emini SampP 500 indeksen fremtid handles på CME. Symbolet er ES. Emini Dow Jones Industrial Gjennomsnittlig fremtid handles på CME. Symbolet for denne futureskontrakten er YM. Her er noen populære valuta futures for dag handelsfolk. Euro til amerikanske dollar fremtid på CME. Symbolet er 6E. Den britiske pund til amerikanske dollar fremtid på CME. Symbolet er 6B. Her er noen av de populære handelsrelaterte dagene trading futures kontrakter. Den 100 troy unse Gull fremtid på CME har et symbol på GC. Den 5000 ounce Sølv Future på CME har et symbol på SI. 1.000 fat råolje futures på CME har et symbol på CL. Symbolet etterfølges av et annet brev og et annet nummer. Brevet representerer måneden futures kontrakten utløper. og tallet representerer året for utløpet. For eksempel utløper ES-kontrakter i mars, juni, september og desember. Futures månedskoder for disse månedene er H, M, U og Z. Så en ES-kontrakt som utløper i desember 2019 har et symbol på ESZ9 (med noen meglere og diagramplattformer må du legge inn de to siste sifrene for året: ESZ19). Ticks og Tick Value - Hvordan Futures Kontrakter Flytt Et kryss er den laveste prisforskjellen en futures kontrakt kan gjøre. Tikkestørrelsen varierer av futures-kontrakten som handles. For eksempel flytter råolje (CL) i trinn på 0,01 (kryssstørrelse), mens Emini SampP 500 (ES) beveger seg i 0,25 trinn. Hvert kryss av bevegelse representerer en pengemessig gevinst eller tap for handelsmannen som holder en stilling. Hvor mye hver tick er verdt kalles tick-verdien. Tick-verdiene varierer også med futures-kontrakt. For eksempel er et kryss i en råoljekontrakt (CL) 10, mens en bevegelse i Emini SampP 500 (ES) er verdt 12,50, per kontrakt. For å finne ut kryssstørrelsen og tickverdien av en futureskontrakt, les kontraktsbetingelsene for kontrakten, som publisert på børsen i futures kontrakten handler på. Kapital Kreves, og gebyrer, for Day Trading Futures For å handle en futures kontrakter krever bruk av en megler. Mekleren vil belaste et gebyr for handelen, kalt en kommisjon. Daghandlere ønsker en megler som gir dem lave provisjoner, siden de bare kan knytte seg til å gjøre flere ticks på hver handel. Til forskjell fra aksjer er det ikke nødvendig å ha 25 000 i futures daglig handelsmann. Snarere er de bare pålagt å ha tilstrekkelig dagsmargin for kontrakten de handler (noen meglere krever en minimumsbalanse som er større enn den nødvendige marginen). Margin er hvor mye en handelsmann må ha på sin konto for å starte en handel. Marginene varierer etter futures kontrakt, og også av megler. Sjekk med megleren for å se hvor mye kapital de trenger for å åpne en futureskonto (1000 eller mer er vanligvis nødvendig). Sjekk deretter hva deres marginkrav gjelder for futures-kontrakten du vil handle. Dette vil gi deg beskjed om et minimum av kapital du trenger. Du vil ønske å handle med mer enn bare minimum, siden du trenger å imøtekomme for å miste handler og prisfluktuasjoner som oppstår mens du holder en futuresposisjon. For veiledning om hvor mye kapital du trenger til dag, handle ulike terminkontrakter, se Minimumskapital påkrevet til Day Trade Futures. Det endelige ordet på Futures Futures er et populært marked for daghandel fordi handelsmenn kan få tilgang til indekser, varer og valutaer. Futures flytter i flått, med tilhørende tick verdi. Dette forteller deg hvor mye du står for å gjøre eller miste for hvert trinn som prisen beveger seg. Fremtidskontrakter utløper, men daghandlere kjøper og selger før utløpet, tar aldri den faktiske eiendelen (eller må distribuere) den underliggende eiendelen. Fremtidshandlere betaler provisjon på hver handel de lager. Hver kontrakt krever en viss margin, noe som påvirker minimumsbalansen som kreves for handel. Meglere kan angi egne marginkrav eller minimumskrav til handelskonto. Vis Full ArticleOptions-and-futures Ordliste Rente opptjent mellom den siste rentebetalingen og nåværende dato, men ikke ennå betalt til utlåner. Tilleggsmetode En metode for å betale renter der renter legges på rektor ved forfall eller renter. Justert fremtidig pris Kontantkurs-ekvivalenten reflektert i dagens terminspris. Dette beregnes ved å ta terminsprisen ganger omregningsfaktoren for det bestemte finansielle instrumentet (for eksempel obligasjon eller notat) som blir levert. American Style Option En opsjonskontrakt som kan utøves når som helst mellom kjøpsdato og utløpsdato. De fleste børsnoterte alternativer i USA er amerikansk stil. Tilknyttede medlemskap En Chicago Board of Trade medlemskap som tillater en person å handle finansielle instrument futures og andre utpekte markeder. Tilknyttet person (AP) En person som søker ordrer, kunder eller kundefond (eller som overvåker personer som utfører slike plikter) på vegne av en kommende kommisjonær, en innledende megler, en handelsvarerådgiver eller en handelsbassengoperatør. Tjenestepenger Et alternativ er for pengene hvis opsjonsprisen på opsjonen er lik markedsprisen på den underliggende sikkerheten. Valutakursopsjon En opsjon med en strike-pris som er lik eller omtrent lik til dagens markedspris på den underliggende futureskontrakten. ETF-futures og opsjoner Hva er ETF-futures og opsjoner En rekke derivative produkter basert på utveksling - omsatte midler. ETF-futures er kontrakter som representerer en avtale om å kjøpe (eller selge) de underliggende ETF-aksjene til en avtalt pris på eller før en bestemt dato i fremtiden. ETF-opsjoner er derimot kontrakter som gir innehaveren rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe (eller selge) de underliggende ETF-aksjene til en avtalt pris på eller før en bestemt dato i fremtiden. Disse produktene brukes vanligvis når du vedtar et bullish eller bearish perspektiv på økonomien eller en bransje som helhet, over individuelle aksjer. ÅRSREGNSKAP ETF Futures and Options Den 1. mars 2011 utstedte CME-konsernet en rapport som angir en delisting av futures på ETF, spesielt Nasdaq-100 Tracking Stock. Standard amp Poors Depositary Receipts og iShares Russell 2000 vil bli avnotert etter deres utløp i mars 2011. 26. mars 2012 begynte CBOE Crude Oil ETF Volatility Index Security Futures (OV) å handle, og opsjoner på OVX-indeksen begynte å handle neste måned, 10. april 2012.